Бюджет движения денежных средств - БДДС
Показывает, откуда бизнес получает деньги, куда они уходят и сколько остается в итоге. Анализируйте, сколько денег генерирует ваша компания каждый месяц. Контролируйте денежные потоки бизнеса с помощью Planior.
Денежные потоки
Все денежные потоки вашего бизнеса в одном отчете
Статьи БДДС
Воспользуйтесь проработанной системой статей движения денег
Вы сможете отслеживать движение денег по трем видам деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. Вы увидите общую картину: сколько денег создает основной бизнес, сколько уходит на инвестиции, и сколько на расчеты с кредиторами и собственниками.
-
Операционная деятельность
Показывает, сколько денег генерирует основная операционная деятельность компании. Отвечает на вопрос: сколько остается денег после оплаты всех текущих расходов бизнеса. Стабильный операционный денежный поток - это важный показатель здоровья бизнеса.
-
Инвестиционная деятельность
Показывает, сколько денег уходит на покупку основных средств и нематериальных активов бизнеса - это оборудование, помещения, транспорт и т.п. Это важно для компаний, имеющих большую материальную базу.
-
Финансовая деятельность
Показывает, сколько денег уходит на расчеты с кредиторами и собственниками бизнеса. Помогает оценить, хватает ли денег, генерируемых бизнесом, на оплату кредитов и займов, и выплату дивидендов.
Взвешенные решения
Отслеживайте поступления и выплаты по всем статьям бюджета
С помощью Planior Вы увидите, сколько тратится денег по каждой статье бюджета. Сможете отслеживать отклонение от плана и динамику оплат, что помогает вовремя увидеть проблемные статьи, с которыми нужно разбираться.
Прибыль есть - денег нет
Контролируйте, что Ваша прибыль не "зависает" в задолженности и запасах
Вы сможете посмотреть статьи бюджета в трех разрезах: по оплате, по начислению и по балансу задолженности. Это помогает увидеть и понять причины ситуации, когда вроде прибыль есть, а денег почему-то не хватает.
Экономия времени
Сэкономьте время за счет автоматизации БДДС
Загрузите операции из банка
Подключите интеграцию с банком или загрузите операции из файла банковской выписки (1С, XLS, CSV).
Разнесите операции по статьям с помощью ИИ
Воспользуйтесь ИИ-помощником или настройте правила распознавания для разнесения операций по статьям бюджета.
Получите отчет БДДС в реальном времени
Planior мгновенно сформирует Ваш бюджет движения денежных средств из полученных данных, построит графики и покажет аналитику.
Остатки по счетам
Контролируйте остатки денег по всем счетам компании
Вы увидите, сколько денег есть на счетах компании в данный момент. Сможете определить, хватит ли их для оплаты зарплаты и налогов, для закупки у поставщиков. Наглядный график остатков денег поможет принимать взвешенные решения по платежам.
Прозрачность платежей
Получите прозрачность всех поступлений и выплат
Вы можете получить детализацию конкретных платежей по любой статье Бюджета движения денежных средств. Это удобно, вы всегда моментально сможете узнать, кому и за что вы заплатили по этой статье бюджета вплоть до каждой платежки.
Чем еще полезен Planior
Посмотрите другие возможности Planior
Попробуйте бесплатно - 30 дней
Доступны все функции программы. При переходе на платный тариф все Ваши данные сохранятся, заново вводить ничего не потребуется.
Попробовать бесплатно
