Добавление счетов денежных средств

Как добавлять в Planior расчетные счета и кассы для ведения учета фактических операций с денежными средствами.

Учет операций в Planior ведется по счетам денежных средств. Чтобы начать вести управленческий учет и создавать операции, Вам нужно сначала добавить в Planior все счета своей компании отдельно по каждому юридическому лицу.

Виды счетов денежных средств

В Planior предусмотрено три вида счетов для учета операций:

• Расчетный счет - позволяет вводить операции вручную, загружать их из банковской выписки, из файлов Excel и подключать интеграцию с банками.
• Касса - позволяет добавлять операции вручную, загружать их из файлов Excel.
• Счет начислений - используется для учета неденежных операций (доступно в Корпоративном тарифе).

Расчетный счет используется, как понятно из названия, для отражения операций по расчетным счетам. Для всех остальных касс, депозитов, банковских карт, электронных кошельков используйте кассы.

Как добавить счет

Для добавления счета в разделе Операции нажмите вверху на переключатель Счета денежных средств и выберите в выпадающем меню пункт Добавить. В появившемся окне укажите параметры счета и нажмите кнопку Сохранить:

• Тип счета - расчетный счет, касса или счет начислений.
• Краткое название счета - любое удобное название счета.
• Номер счета в банке - 20-значный номер банковского счета.
• Название банка - любое удобное название банка, в котором открыт счет.
• Валюта счета - валюта, в которой ведется счет.
• Начальный остаток денег - сумма на счете на момент начала учета в Planior.

Если Вы планируете загружать банковскую выписку или подключать интеграцию с банками, рекомендуем указать реальный номер расчетного счета в банке.

Если кнопка Добавить счет не активна, проверьте, что у Вас выбрано конкретное юрлицо в переключателе юрлиц вверху слева.

Вы можете выбрать валюту счета из списка 30 валют. Операции будут учитываться в выбранной валюте и пересчитываться в основную валюта компании по курсу ЦБ на день операции.

Если Ваш счет был создан ранее того финансового года, начиная с которого Вы ведете учет в Planior, то укажите начальный остаток по счету на 1 января первого года учета. Например, учет в Planior Вы ведете с 2020 года, а счет был открыт ранее, тогда нужно указать начальный остаток на 1 января 2020 г. А если счет был открыт позже, то начальный остаток по нему очевидно будет нулевой.

Как изменить счет

Чтобы отредактировать счет, в разделе Операции нажмите вверху на переключатель Счета денежных средств и нажмите на нужный счет, сделав его активным. Затем нажмите еще раз на переключатель и выберите пункт Изменить.

В открывшемся окне отредактируйте необходимые параметры счета и нажмите кнопку Сохранить. При этом нельзя изменить тип счета и валюту счета, выбранные при его создании.

Как удалить счет

Чтобы удалить счет, в разделе Операции нажмите на переключатель вверху Счета денежных средств и нажмите на счет, который нужно удалить, сделав его активным. Далее нажмите еще раз на переключатель и выберите пункт Удалить. В появившемся окне подтвердите удаление счета.

Обратите внимание, что при удалении счета будут удалены все операции по данному счету. Восстановить их будет невозможно.