Как добавить операцию по счету. Как редактировать операцию. Как скопировать операцию.


Для ведения управленческого учета в Planior необходимо вводить фактические операции по расчетным счетам и кассам компании. Есть несколько способов добавления фактических операций в Planior:

  • Добавление вручную - необходимо создавать отдельно каждую операцию вручную.
  • Загрузка с помощью банковской выписки - позволяет загрузить сразу много операций по расчетному счету (подробнее см. как загрузить выписку).
  • Загрузка с помощью реестров ЮKassa и Robokassa - позволяет загрузить сразу много операций поступления выручки через платежные сервисы (подробнее см. как загрузить операции ЮKassa и Robokassa).
  • Загрузка из Excel файлов - позволяет загрузить сразу много операций с помощью специального файла Excel (подробнее см. как загрузить операции из Excel).
  • Подключение интеграции с банками - Planior может автоматически загружать операции по Вашему расчетному счету из банка, если Вы подключите интеграцию.

В данном описании мы подробно рассмотрим работу с операциями вручную.


Типы операций: внешние платежи, внутренние переводы

Вы можете добавлять в Planior операции двух типов:

  • Внешняя - операция с внешними контрагентами (клиентами, подрядчиками).
  • Внутренняя - операция перевода между счетами и кассами внутри компании.

Внешние операции попадают в бюджеты и в отчетность. Внутренние операции не влияют на бюджеты и отчетность, поскольку представляют собой не доходы/расходы, а перемещение денег между счетами.


Как добавить внешнюю операцию

Чтобы добавить операцию в разделе Операции нажмите на панели вверху кнопку Приход или Расход. В открывшемся окне заполните параметры новой операции и нажмите кнопку Готово внизу.

Если кнопки Приход и Расход не активны, то проверьте, что у Вас выбран конкретный счет в переключателе Счета денежных средств вверху.

Для внешней операции выберите тип Внешняя и заполните:

  • Сумма - сумма операции в валюте счета.
  • Дата - дата платежа.
  • Описание - краткое описание назначения платежа.
  • Контрагент - для приходной операции это плательщик, для расходной операции это получатель.
  • Бюджет - бюджет, на который нужно отнести операцию.
  • Статья - статья бюджета, на которую нужно отнести операцию.
  • Дата начисления - дата, в которую нужно произвести начисление по операции (только для Корпоративного тарифа).

Добавление расчетного счета


Для указания контрагента начните набирать его название, а затем выберите из списка предложенных системой вариантов. Если это новый контрагент, то его нужно добавить.

При выборе статьи бюджета Вы можете начать набирать название статьи, и система отфильтрует статьи с похожим названием. Если у Вас в бюджете продаж ведется учет по проектам/категориям, то система предложит Вам помимо статьи выбрать категорию.

Если Вы попробуете отнести расходную операцию на доходную статью (или наоборот), то система попросит Вас подтвердить, что это возврат или сторно. Таким образом, можно например проводить возвраты денег клиентам: для этого Вы расходную операцию относите на доходную статью "Выручка".

Дата начисления используется для того, чтобы можно было при необходимости отнести операцию по начислению и по оплате к разным месяцам. Если Вам необходимо не проводить начисление по этой операции, то отметьте переключатель не начислять.


Как добавить операцию внутреннего перевода

Добавление операции внутреннего перевода выполняется точно так же, как и добавление внешней операции. В разделе Операции нажмите на панели вверху кнопку Приход или Расход. В открывшемся окне необходимо выбрать тип Внутренняя и заполнить следующие параметры:

  • Сумма - сумма операции в валюте счета.
  • Дата - дата платежа.
  • Описание - краткое описание назначения платежа
  • Счет для перевода - для приходной операции это счет, с которого пришли деньги, для расходной операции это счет, куда перечислены деньги.

Добавление операции внутреннего перевода


По сути, внутренний перевод представляет собой две операции: например, приход по данному счету, и одновременно расход по второму счету. Если Вы переводите деньги из/в кассу, то система предложит Вам добавить "встречную" операцию по второму счету - с такой же суммой и в ту же дату. Вы можете отказаться от этого и добавить "встречную" операцию позже самостоятельно. При переводе с/на расчетный счет система не предлагает "встречную" операцию, поскольку эта операция уже будет в банковской выписке по счету.

Операция считается внутренней, если это перевод между счетами внутри одного юрлица. Если это перевод между разными юрлицами одной компании, то это не внутренний перевод, а внутригрупповая операция. Такая операция проводится как внешняя, но при выборе контрагента Вы указываете другое юрлицо Вашей компании.

Внутренний перевод между счетами с разной валютой, по сути, является операцией валютного обмена. В этом случае система предложит Вам указать сумму в валюте для зачисления/списания со второго счета, поскольку обменный курс может отличаться от курса ЦБ.


Как редактировать операцию

Для редактирования операции в разделе Операции нажмите на нужную операцию в списке. А затем в открывшейся форме нажмите справа значок Редактировать. В открывшемся окне отредактируйте необходимые параметры операции и нажмите кнопку Сохранить.

Редактирование операции


При редактировании Вы можете изменить все параметры операции, включая изменение ее типа - внутренняя или внешняя.


Как скопировать операцию

Чтобы скопировать операцию, в разделе Операции нажмите на нужную операцию в списке. А затем в открывшейся форме нажмите справа на значок Копировать.

В открывшемся окне Вы увидите все реквизиты скопированной операции, кроме даты. Укажите дату, скорректируйте при необходимости другие параметры операции и нажмите кнопку Сохранить.

Копирование операции


Функция копирования бывает полезна, когда Вам необходимо создать много однотипных операций. А также она пригодится, когда Вам нужно разбить одну операцию на несколько частей, которые требуется отнести на разные статьи бюджетов. В этом случае Вы просто делаете нужное количество копий операции, корректируете суммы, чтобы разбить ее на части, и проставляете нужные статьи для каждой копии операции.


Как удалить операцию

Чтобы удалить операцию, в разделе Операции нажмите на нужную операцию в списке. А затем в открывшейся форме нажмите справа значок Удалить. Система попросит Вас подтвердить удаление операции.

Удаление операции


Вы можете удалить сразу несколько операций, для чего отметьте нужные операции в списке, проставив галочки слева. А затем вверху таблицы нажмите кнопку С отмеченными и выберите пункт Удалить все.